钛媒体快报 03-09
嘉实原油LOF:本基金主要投资境外原油ETF,实际溢价率可能已经发生较大变化
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钛媒体 App 3 月 9 日消息,嘉实基金管理有限公司公告,公司旗下嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)(基金代码:160723,场内简称:嘉实原油 LOF)二级市场交易价格高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格的溢价风险,审慎做出投资决策。2026 年 3 月 9 日,本基金的收盘价为 1.946,相对于 2026 年 3 月 5 日的基金份额净值 1.6643 计算得出的溢价率为 16.93%。本基金主要投资境外原油 ETF,因 3 月 5 日以来全球原油期货价格出现较大变化,本基金的实际溢价率可能已经发生较大变化。(广角观察)

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基金 溢价率 etf 嘉实基金
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