睿思网讯：10 月 8 日，招商基金管理有限公司发布了关于招商基金蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：招商基金蛇口租赁住房 REIT，场内简称：招商基金蛇口租赁住房 REIT，公募 REITs 代码：180502）基金份额解除限售的公告。

根据公告，该基金部分战略配售份额自上市之日（2024 年 10 月 23 日）起锁定 12 个月，将于 2025 年 10 月 23 日解除限售。本次解除限售的份额共计 239,150,000 份，占基金全部份额的 47.83%。解除限售前，可在二级市场直接交易的流通份额为 135,850,000 份，占比 27.17%；解除限售后，可流通份额增至 375,000,000 份，占比达 75.00%。

本次解除限售涉及多家专业机构投资者，包括中信证券股份有限公司、宏源汇智投资有限公司、招商致远资本投资有限公司等，限售类型均为战略配售限售，限售期为 12 个月。同时，公告明确指出，本基金战略配售份额无场外锁定情况，且原始权益人深圳市招商公寓发展有限公司及其同一控制下关联方仍有部分份额处于限售状态，限售期分别为 36 个月和 60 个月。

基础设施项目方面，该基金持有的位于深圳市的壹栈林下和壹栈太子湾两个租赁住房项目经营稳定。截至 2025 年 6 月 30 日，项目整体出租率为 95.08%，租金收缴率为 98.47%。其中，林下项目出租率为 97.32%，太子湾项目租赁住房出租率为 93.05%，配套商业出租率为 53.08%。自基金合同生效日（2024 年 9 月 26 日）至 2025 年 6 月 30 日期间，基金累计可供分配金额为 43,406,468.39 元。

对于投资者关注的净现金流分派率，公告举例说明：若投资者在首次发行时以发行价 2.727 元 / 份买入，2025 年度净现金流分派率预测值为 4.05%；若在 2025 年 9 月 30 日以二级市场收盘价 3.708 元 / 份买入，则预测值为 2.98%。