睿思网讯：8 月 12 日，招商基金蛇口租赁住房 REIT 发布公告，本基金合将以 2025 年 6 月 30 日为收益分配基准日，进行 2025 年度第一次分红。

本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额为人民币 26,276,472.20 元。本次拟分配金额为人民币 26,250,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.8993%，每 10 份公募 REITs 份额拟派发现金红利 0.525 元。

本次分红权益登记日为 2025 年 8 月 15 日，场内除息日为 2025 年 8 月 18 日，场外除息日为 2025 年 8 月 15 日；场内现金红利发放日为 2025 年 8 月 20 日，场外现金红利发放日为 2025 年 8 月 19 日。基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。本次分红免收分红手续费。