消息面上，美国政府于 7 月 3 日宣布取消对华 EDA 软件出口限制，新思科技、楷登电子和西门子将恢复对华供货，此举有望缓解全球芯片产业链压力。6 月 30 日，半导体设备制造商伟信半导体完成 A 轮融资，业务涵盖半导体器件专用设备及电子测量仪器研发制造。此外，彭博社 6 月 30 日报道称，国家大基金三期或调整投资策略，重点支持光刻系统及芯片设计工具等领域，以应对技术限制并推动国产替代进程。

方正证券指出，消费电子领域，AI 赋能传统智能终端，新型智能硬件结合 AI 创造增量需求，关注产业链技术配套革新机遇。半导体行业方面，AI 算力高景气度持续：海外算力需求显著提升、国内 ASIC 加速自研、端侧 SoC 百花齐放。半导体材料板块属强 beta 板块，成熟制程产能扩充落地 & 领先工艺带动材料国产化贡献显著增量。电子级超纯水市场长期被国外企业占据，国内企业通过自主研发打破垄断，实现部分超纯水树脂量产。模拟 IC 领域，汽车 / 工业需求强劲，未来 3 年步入黄金国产化窗口期。

科创芯片 ETF 国泰跟踪的是科创芯片指数，单日涨跌幅可达 20%，该指数由中证指数有限公司编制，从科创板市场中选取业务涉及半导体材料、设备、设计、制造、封装测试等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片产业链相关上市公司的整体表现。该指数聚焦科技创新和高端制造领域，具有突出的科技成长属性。

注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数 / 基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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