睿思网讯：11 月 5 日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告，兹涉及 CFLD ( Cayman ) Investment Ltd.（" 发行人 "）于 2023 年 11 月 24 日、12 月 13 日及 2024 年 1 月 12 日就发行人根据债券条款和条件将合计 683,711,703.22 美元的债券本金转换为信托单位事宜发布的公告。

2024 年 1 月 17 日，发行人通知债券持有人，此前公告中提及的转换过程已终止（" 终止转换 "）。发行人现已获得根据发行人、华夏幸福基业股份有限公司（" 华夏幸福 "）和美银梅隆银行伦敦分行（作为受托人）之间于 2023 年 1 月 31 日签署的信托契约（" 信托契约 "）进行转换所需的相关批准。

发行人根据信托契约发出了一份关于债券的通知（" 转换通知 "），根据该契约，发行人已决定按照 CHFOTN 2.5 01/31/31（ISIN: XS2581879207, XS2581879116 和 XS2581879462） 的条款和条件将尚未偿还本金总额不超过 35.8% 的债券（除由继任受托人持有的债券外）转换为信托单位。本公告附有转换通知的副本。发行人目前考虑将在信托契约中规定的转换价格（即 2024 年 12 月 4 日的 " 转换日期 "）进行转换，但发行人保留权利，如有需要，可发布进一步的公告更新该日期。

该转换已于 2023 年 11 月 10 日获得华夏幸福董事会的批准，并且是集团债务重组计划的组成部分。