时代财经 11-05
11月券商金股出炉:恺英网络被推7次热度飙升,宁德时代仍备受宠爱
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本文来源:时代财经 作者:吕泽强

图片来源:图虫创意

从 " 疯牛 " 转为 " 慢牛 ",股票该怎么买?

自 10 月初行情开始回落后,沪指便一直在 3300 点附近徘徊,但交投却一直活跃,截至 11 月 5 日,沪深两市成交额已连续 25 个交易日突破 1 万亿元。

而券商们推荐的金股从 9 月份的普涨,变成 10 月份的明显分化。10 月推荐金股组合表现最好的属东方证券。时代财经据 Wind 数据统计,在 10 月 44 家推荐金股的券商中,东方证券推荐的金股当月平均涨幅最高,为 45.77%,远超第二名的 9.37%。

11 月东方证券共荐股 10 只,据东方证券 11 月金股研究员薛俊近期发布的研报,其认为,未来重点关注上市公司市值管理的执行情况,以及上市公司三季报,重点关注金融和科技行业。

知名经济学者盘和林向时代财经表示,从三季报来看,上市公司整体业绩呈现边际向好的态势,行业复苏趋势显著,尤其是创新动能和并购重组成为上市公司业绩的重要驱动力。

游戏公司恺英网络推荐热度暴涨

截至 11 月 4 日,已有 41 家券商发布了 11 月金股名单,共有 277 只股票获得推荐。

具体来看,宁德时代(300750.SZ)的被推荐次数最多,有 8 家券商推荐,不过推荐次数较上月减少了 4 次。11 月新推荐宁德时代的招商证券对其的推荐逻辑是 " 尽管行业竞争加剧,宁德时代凭借供应链和成本优势保持强劲盈利能力,电动车和储能需求推动规模增长。未来离线储电场景拓展将进一步强化其竞争力,盈利能力有望持续提升,估值具备弹性,公司发展潜力显著 "。

仅次于宁德时代之后的是美的集团(000333.SZ)和恺英网络(002517.SZ),均被推荐了 7 次。其中,恺英网络的推荐次数较上个月增加了 6 次,成为 11 月份热度上升最快的个股。恺英网络 10 月仅被推荐了 1 次,当月涨幅为 12.28%。

国元证券 11 月对恺英网络推荐的逻辑是 " 基本面稳定,三季报利润端表现亮眼;储备产品及 IP 丰富,Q4 开始,新产品周期开启,多部作品进入测试及上线前的调优阶段,新品上线有望提振公司业绩 "。

而国投证券对于美的集团的推荐逻辑是 " 公司布局新兴市场,海外白电渗透率提升,外销接单快速增长;公司线下网点数量较多,受益以旧换新政策;白电与国内新房关联度较低,Q3 内销经营较为稳健 "。

近日,盘和林向时代财经表示,从三季报来看,上市公司整体业绩呈现边际向好的态势,行业复苏趋势显著,尤其是创新动能和并购重组成为上市公司业绩的重要驱动力。" 新兴产业保持活力,比如造车业中的新能源汽车产业依然保持强势增长态势。以旧换新等政策为上市企业改善盈利能力创造了条件。"

盘和林认为,由于大量 9 月底的政策在 10 月底才产生效果,所以金融业四季度将呈现出强势改善的状态。预期政策在 11 月还将加码,故而四季度的楼市和股市都会迎来一轮向好的行情,而通过流动性改善和投资拉动内需,和内需相关的板块将在四季度有较好的业绩表现,包括消费股,也包括新兴消费品产业和现代服务业。

10 月东方证券命中率最高

回顾 10 月金股名单,宁德时代也被推荐了最多次,为 12 次,但当月股价下跌了 2.35%。

而 10 月金股中,当月涨幅最高的常山北明(000158.SZ)上涨了 180.82%,但只被推荐了 1 次;其次是银之杰(300085.SZ)上涨了 78.15%,也只是被推荐了一次,两只股票当时均为 12 个月以来第一次被推荐,均由东方证券推荐。

另外,东方证券 10 月还推荐了寒武纪 -U(688256.SH),当月股价涨幅在金股中排名第三,为 56.87%;以及中芯国际(688981.SH),当月股价涨幅 44.91%,在金股中排第五。此外,东方证券还推荐了东山精密(002384.SZ),当月股价涨幅在所有金股中排第十,为 33.73%。

再看 9 月,受 9 月末大盘强劲的走势影响,9 月券商金股的命中率(95.85%)较 8 月(23.86%)有很大提升。9 月共有 254 只股票被推荐,当月上涨的高达 246 只。

但 10 月初行情开始回落,沪指从 10 月 8 日冲至 3674.40 点,之后开始回落,在 3300 点附近徘徊。在 10 月的 264 只券商金股中,仅有 106 只股票上涨,命中率仅为 40.15%,较 9 月份有大幅度下降。

虽然行情有一定回调,但交投持续活跃。截至 11 月 5 日,沪深两市成交额已连续 25 个交易日突破 1 万亿元,而在 9 月 24 日此前年内的日均成交额只有 0.773 万亿元。在这场 " 慢牛 " 中,哪家券商命中率高?

时代财经据 Wind 数据计算,在 10 月 44 家推荐金股的券商中,东方证券推荐的金股当月平均涨幅最高,为 45.77%,远超第二名的 9.37%。同时,Wind 数据显示,截至 11 月 5 日,40 只券商金股指数中,东方证券近一年的涨幅为 83.84%,排名第一,但夏普比率仅为 0.32,排名第 21。

制图:时代财经

11 月,东方证券推荐了 10 只股票,包括常山北明、寒武纪 -U、银之杰、中航电测(300114.SZ)、永辉超市(601933.SH)、城地香江(603887.SH)、欧菲光(002456.SZ)、钧达股份(002865.SZ)、中科曙光(603019.SH)、永新光学(603297.SH)。

据东方证券 11 月金股推荐研究员薛俊近期发布的研报,其认为,在 A 股市场仍处估值低位、美国降息的背景下,本轮政策的出台对改善 A 股投资预期有着积极的作用,持续反弹可期。未来重点关注上市公司市值管理的执行情况,以及上市公司三季报。重点关注金融和科技行业,金融政策有望对证券、保险为主的金融机构形成直接利好;新质生产力及 " 科八条 "、市值管理等政策有望对科技股形成较大利好。

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