财联社 10 月 31 讯（编辑 刘晨）10 月制造业 PMI 环比上升 0.3 个百分点至 50.1，高于预期 49.5。央行加大回笼力度，银行间市场流动性宽松环境不改。国债期货全线收涨，具体来看：

国债期货收盘集体上涨，30 年期主力合约涨 0.2%，10 年期主力合约涨 0.03%，5 年期主力合约涨 0.02%，2 年期主力合约涨 0.04%。

银行间主要利率债收益率全线下行，截至下午 16:30，10 年期国债活跃券 240011 收益率下行 1.25bp 报 2.1275%，30 年期国债活跃券 230023 收益率下行 2.45bp 报 2.3075%，10 年期国开活跃券 240210 收益率下行 1.4bp 报 2.2125%。

（数据来源：WIND，财联社整理）

交易员表示，央行净回笼幅度加大至 4700 亿左右，但银行间和非银回购利率均不高，流动性环境宽松。10 月 PMI 并未给债市带来太大利空影响，全国人大会议结束前，多空双方各有忌惮，难有趋势性行情，但 30 年 2.3% 以上的配置意愿还是比较积极的。

数据显示，中国 10 月制造业采购经理指数（PMI）为 50.1，环比上升 0.3 个百分点，预期 49.5，前值 49.8；非制造业商务活动指数为 50.2，上升 0.2 个百分点；综合 PMI 产出指数为 50.8，上升 0.4 个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。 国家统计局表示，10 月份，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，我国经济景气水平继续回升向好，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数均位于临界点以上；从行业看，通用设备、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于 54.0% 以上，产需释放较快。

公开市场方面，央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，10 月 31 日以固定利率、数量招标方式开展了 3276 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率 1.50%。Wind 数据显示，当日 7989 亿元逆回购到期。

资金面方面，Shibor 短端品种多数下行。隔夜品种下行 3.0BP 报 1.364%；7 天期持平报 1.656%；14 天期下行 0.3BP 报 1.895%；1 个月期持平报 1.82%。

银银间市场回购定盘利率多数下行，FDR001 报 1.3800%，较上日下行 2.00 个基点；FDR007 报 1.7800%，较上日涨 5.00 个基点；FDR014 报 1.8700%，较上日下行 3.00 个基点。

银行间市场回购定盘利率多数持平，FR001 报 1.5500%，持平上日；FR007 报 1.8700%，较上日下行 3.00 个基点；FR014 报 1.9000%，持平上日。

一级市场方面：

交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

据 Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H1 碧地 02、PR19 文停、H1 碧地 01、24 文蓝 02、24 兴市 01。具体如下：

据 Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1 碧地 03、H1 碧地 04、H0 宝龙 04、24 萍创 06、19 樊城 01。具体如下：

银行间回购利率多数下行，具体如下：

存单方面，今日 3M 期国股在 1.75%-1.94% 位置需求较好，较前一日下行 2bp，1Y 期国股报在 1.92%-2.02% 的位置，较前一日下行 0.75bp。AAA 级存单方面，9M 成交在 1.97%，1Y 成交在 1.98% 的位置。

（数据来源：Choice，财联社整理）