北京商报 10-15
广州酒家发布使用闲置自有资金购买国债逆回购的进展
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北京商报讯(记者 张天元)10 月 15 日,广州酒家发布关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的进展的公告。其中显示,2024 年 3 月 27 日公司召开相关会议,审议通过使用闲置自有资金购买相关产品的议案,同意使用额度不超 5 亿元的闲置自有资金投资相关产品,资金可滚动使用。2024 年 9 月 27 日 -10 月 15 日,公司使用闲置自有资金 39998.80 万元滚动购买了国债逆回购品种,截至公告日,部分产品尚未清算。

广州酒家表示,截至 2024 年 6 月 30 日,公司货币资金约 9.05 亿元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例 44.18%,占公司最近一期期末净资产的比例 10.82%,占公司最近一期期末资产总额的比例 6.35%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买风险较低的国债逆回购产品,提高资金使用效率和投资回报率,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

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