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9 月 19 日,中海企业发展集团有限公司公布 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 2024 年付息公告,涉品种一和品种二。债权登记日为 2024 年 9 月 19 日,债券付息日和除息日为 2024 年 9 月 20 日。
品种一债券简称为 22 中海 05,债券代码 149950,发行总额 10.00 亿元,本期债券为 3.00 年固定利率债券。本期债券在本计息期内票面利率为 2.40%。每手 ( 面值 1,000 元 ) 付息金额为人民币 24.00 元 ( 含税 ) ,扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 19.20 元,非居民企业 ( 包含 OFII.ROFII ) 每手实际取得的利息为 24.00 元。本期债券的计息期限自 2022 年 9 月 20 日起至 2025 年 9 月 19 日止。
品种二债券简称为 22 中海 06,债券代码 149951。发行总额 5.00 亿元。本期债券为 5.00 年固定利率债券。本期债券在本计息期内票面利率为 3.15%。每手 ( 面值 1,000 元 ) 付息金额为人民币 31.50 元 ( 含税 ) ,扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 25.20 元,非居民企业 ( 包含 OFROFII ) 每手实际取得的利息为 31.50 元。本期债券的计息期限自 2022 年 9 月 20 日起至 2027 年 9 月 19 日止。
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