睿思网讯:9 月 18 日,招商高速公路 REIT 发布基金份额询价公告,本基金已于 2024 年 5 月 23 日获证监许可〔2024〕818 号文准予募集注册。基金场内简称为招商高速公路 REIT,基金代码为 180203。
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。
初始战略配售基金份额数量为 41,819.00 万份,占发售份额总数的比例为 83.6380%。其中,原始权益人及其同一控制下的关联方拟认购数量为 13,929.00 万份,占发售份额总数的比例为 27.8580%;其他战略投资者拟认购数量为 27,890.00 万份,占发售份额总数的比例为 55.7800%。
网下发售的初始基金份额数量为 5,726.70 万份,占发售份额总数的比例为 11.4534%, 占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。
公众投资者认购的初始基金份额数量为 2,454.30 万份,占发售份额总数的比例为 4.9086%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。
本次询价日为 2024 年 9 月 23 日,询价区间为 6.992 元 / 份至 7.346 元 / 份。
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