睿思网讯:9 月 13 日,招商基金蛇口租赁住房 REIT 发布基金份额发售公告。本基金的询价工作已于 2024 年 9 月 12 日完成。审慎合理确定本基金认购价格为 2.727 元 / 份。该基金发售份额总额为 5 亿份,按认购价格 2.727 元 / 份和 5 亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额约为 13.635 亿元。
截至本次发售询价截止日 2024 年 9 月 12 日 15:00,本次发售无需剔除无效报价,参与询价的投资者为 79 家,配售对象为 207 个,均符合《询价公告》规定的网下投资者的参与条件。全部配售对象拟认购数量总和为 985,843 万份,为初始网下发售份额数量的 103.66 倍。
本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为 36,415 万份,占发售份额总数的比例为 72.83%;网下发售初始基金份额数量为 9,510 万份,占发售份额总数的比例为 19.02%;公众投资者认购初始基金份额数量为 4,075 万份,占发售份额总数的比例为 8.15%。
本次网下认购的时间为 2024 年 9 月 19 日 -2024 年 9 月 20 日每个交易日的 9:30-15:00。
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