睿思网讯:9 月 11 日,国泰君安城投宽庭保租房 REIT 发布收益分配的公告,以 2024 年 6 月 30 日为收益分配基准日,进行 2024 年度第一次分红。
公告显示,截止本次收益分配基准日的基金份额净值为 3.0905,本基金自基金合同生效日(2023 年 12 月 27 日)至本次收益分配基准日(2024 年 6 月 30 日)的累计可供分配金额为人民币 65,016,927.87 元。
本次分配金额为人民币 6501 万元,占前述可供分配金额的 99.99%,分红方案为 0.6501 元 /10 份。
本次分红权益登记日为 2024 年 9 月 18 日,场内除息日为 2024 年 9 月 19 日,场外除息日为 2024 年 9 月 18 日;场内现金红利发放日为 2024 年 9 月 24 日,场外现金红利发放日为 2024 年 9 月 20 日。分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体持有人。本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。本次分红免收分红手续费。
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