10 日,中银国际证券公告,中银证券优势成长混合因触发基金合同约定的终止事由,自 2024 年 9 月 10 日起进入清算程序。
记者注意到,该基金成立于 2023 年 5 月 17 日,距今还不到一年半时间,但截至 2024 年 9 月 9 日,A 类份额的净值仅剩下 0.5190 元,相当于成立以来接近 " 腰斩 "。
值得一提的是,该基金自成立以来,每个季度的前十大重仓股都有大变化,且是 8 只及以上的更换。但基金经理在季报中却多次表示:" 保持核心持仓不变 "。
成立不到一年半,净值仅剩 5 毛多
10 日,中银国际证券公告,截至 2024 年 9 月 9 日日终,中银证券优势成长混合的基金资产净值已连续 50 个工作日低于 5000 万元,已触发基金合同约定的合同终止事由。
根据基金合同约定:"《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》, 无须召开基金份额持有人大会。"
记者注意到,2024 年 9 月 9 日为该基金最后运作日,基金自 2024 年 9 月 10 日起进入清算程序。
资料显示,该基金成立于 2023 年 5 月 17 日,成立时的规模达 4.3 亿元,但成立以来还不到一年半时间,不仅规模大幅缩水,而且从净值表现来看,该基金的净值更是接近 " 腰斩 "。
具体而言,该基金成立之后,截至 2023 年三季度时,累计份额数量已经降到不足 1 亿份,资产净值不到 9000 万元,而截至今年二季度末时,虽然累计份额还有 8000 多万份,但是资产净值仅有约 5008 万元。
此外,wind 数据显示,截至 2024 年 9 月 9 日,A 类份额累计净值为 0.5190 元,成立以来的回报为 -48.10%,C 类份额累计净值为 0.5165 元,成立以来的回报为 -48.35%。
成立以来每个季度都出现大调仓
那么,该基金究竟是投资了什么,使得净值在短短不到一年半时间里,跌幅接近 50%。
回看该基金成立以来各个季度披露的前十大重仓股,可以发现每个季度的前十大重仓股都进行了大幅度的更换。
先看 2023 年三季度末,彼时股票资产占基金总资产的比例约为 60%,重仓了工业富联、石头科技、迪哲医药 -U、海尔智家、宁德时代、凯莱英等个股,到了 2023 年底时,随着基金规模下滑,股票资产占基金总资产的比例提升到了 72.95%,不过除了石头科技、锦浪科技还在前十大中,其余 8 只重仓股均进行了更换。
而去年四季度新进到前十大的个股,有不少在今年一季度都出现了比较大幅度的调整,比如精测电子、卓胜微等。
这也使得今年一季度,该基金不仅没能跑赢业绩比较基准,而且是大幅落后。以 A 基金份额为例,今年一季度的回报为 -11.99%,而同期业绩比较基准收益率为 2.72%。
业绩表现不佳的同时,随之而来的又是基金经理的大幅调仓,其中今年一季度末的前十大重仓股相比于去年底,更换了 9 只,到了今年二季度末,前十大重仓股相比于一季度末,又更换了 9 只,多只医疗保健行业个股退出前十大,多只信息技术行业个股进入前十大。
值得注意的是,基金经理在过往多份季报中都表示:" 我们持续围绕科技创新的主题方向进行深度研究和挖掘,在保持核心持仓不变的基础上对整体组合的配置结构进行优化。"
但从如此大幅度的调仓动作来看,很难看出 " 保持核心持仓不变 " 是体现在哪些持仓上,反而看到的是在不断切换,而且有不少个股在重仓之后都出现了比较大的调整。这也就难怪该基金会在不到一年半的时间里亏损接近 50%。
值得一提的是,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及部分员工也持有了该基金,有的是刚成立时就买入,持有至今显然也是非常 " 受伤 "。
记者 |黄小聪
编辑|叶峰 孙志成 盖源源
校对 |卢祥勇
封面图片来源:视觉中国(图文无关)
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