和讯网 09-09
1天完成1个“小目标”,11天完成KPI!60亿爆款之后,下一个爆款基金来了
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9 月 7 日,永赢基金发布公告,永赢汇享债券型证券投资基金(以下简称永赢汇享债券)于 2024 年 8 月 26 日起开始募集以来,截至 2024 年 9 月 6 日募集期内累计认购申请金额(不含募集期利息)已超过本次募集规模上限 10 亿元人民币。因此,永赢汇享债券提前结束募集,募集截止日由原定 2024 年 9 月 13 日提前至 2024 年 9 月 6 日。

此外,对 2024 年 9 月 6 日的有效认购申请采用 " 末日比例确认 " 的原则进行比例确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,比例确认的结果由基金管理人另行公告。

10 亿元任务提前 7 天完成,平均一天完成 1 个亿的 " 小目标 "!在金融行业普遍欠景气背景下,这只基金凭什么这么火?

根据招募说明书,永赢汇享债券是一只混合二级债基,投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、股票型基金、应计入权益类资产的混合型基金、可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%。投资范围是括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等等。

永赢基金被视为业内的 " 黑马 "。作为一家银行系基金,永赢基金在固收产品方面具备传统优势,今年以来表现可圈可点。截至 2024 年二季度末,永赢固定收益类基金近 1、2、3 年超额收益率在 17 家固收类大型基金公司中稳居第 2。

基金经理陶毅,硕士,14 年证券相关从业经验,属于 " 固收老将 ",此前分别在华泰柏瑞基金、万家基金、浦银安盛基金和中欧基金工作,现担任永赢基金绝对收益部总经理助理、基金经理。

最新数据显示,当前陶毅管理着 6 只基金(仅计算初始基金),其中包括 2 只偏债混合型基金和 4 只中长期纯债基金。其中永赢易弘债券 A、永赢昌利债券 A 和永赢稳益债券任职回报分别为 15.03%、14.42% 和 14.12%;永赢添添悦 6 个月持有混合 A 任职年化回报达 6.36%,排名在同类产品中位居第 18 位。

从整个行业来看,近两年债券牛市行情推动下,债基业绩表现亮眼,促使投资者对债基的热情升温。

今年以来,债券基金规模和持有户数双双增长。iFinD 数据显示,截至今年二季度末,全市场纯债基金规模达 7.93 万亿,较 2023 年末增加 12731 亿;持有人户数从 6678 万户增加到了 7754 万户,增长超 1000 万户。从新发基金角度来看,今年上半年在新发基金募集的 6503.53 亿增量资金中,债券基金占比超过逾八成。值得一提的是,8 月以来," 监管收紧债基发行 " 的消息不时传来,审批速度有所放缓。

在新基受限的同时,老基金频频 " 关门谢客 "。数据显示,全市场 3685 只债基中(不同份额合并),有 666 只处于暂停大额申购状态,还有 253 只非定开债基暂停申购。由此一来,市场上烘托出一种债基 " 供不应求 " 的氛围,因此,一旦有新基认购,不分敏感的投资者便伺机而动。

无独有偶,今年 4 月,永赢基金旗下另一混合二级债基——赢悦享产品提前结束募集,首发已超过 60 亿元,触发末日比例配售,成为今年第二只触发末日比例配售的 " 含权 " 基金。

不过,没有抢到新发债基的基民也不用担心,过往几年的绩优基金也是一个好的选择。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)

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