8 月 14 日,银华基金管理股份有限公司发布公告称,银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:516690,场内简称:化工产业,扩位简称:化工产业 ETF)将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金方式向基金份额持有人分配清算资金。
银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的最后运作日为 2024 年 6 月 6 日,并于 2024 年 6 月 7 日进入清算程序。
该基金基金管理人银华基金管理股份有限公司、基金托管人中国工商银行股 份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于 2024 年 6 月 7 日组成基金财产清算小组,自 2024 年 6 月 7 日起至 2024 年 6 月 21 日止对该基金的资产负债进行了清算。
该基金基金管理人已于 2024 年 7 月 30 日发布了《银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,关于该基金清算的详细情况请参见该日发布的清算报告。
该基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金方式向基 金份额持有人分配清算资金,本次剩余财产分配权益登记日为 2024 年 8 月 16 日,清算资金分配日为 2024 年 8 月 22 日。同时为维护该基金基金份额持有人利益,基金管理人将以自有资金补足清算资金分配过程中产生的尾差余额,本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币 0.57324 元。
该基金剩余财产全部分配完毕后,该基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理该基金的终止上市、退出登记等业务。
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