近年来 , 金证提出以 " 自营科技 " 为第三基石的发展战略 , 积极布局 FICC 金融科技 , 深耕 FICC 业务领域的系统基础建设。业内人士认为 , 伴随着券商从整体规模、业务需求等角度对机构客户精细分层 , 积极扩大整个场外衍生品业务链条的同时 , 金证股份也在持续加大 FICC 全矩阵产品体系建设 , 并在行业内与多家头部券商打造了较多标杆案例 , 公司作为国内 FICC 金融科技第一梯队的系统供应商将受益于此。

记者多方采访业内人士了解到 ,FICC 业务近年来取得了显著的发展 , 不仅成为券商、银行等金融机构的主要收入来源和增长引擎 , 也是金融机构从纯 " 卖方 " 业务向 " 买方 " 业务转型的关键。FICC 业务被视作国内券商转型升级、构建国际一流投行的突破口。

与此同时 , 金融科技赋能 FICC 的配套性工作也被提上议程。金证股份首席战略官徐叶润曾提到 ,FICC 金融科技将会成为未来 3-5 年金融机构构建差异化竞争优势的首选之器 , 也将为金融科技领域提供另一个崭新的蓝海。

但是 , 从目前来看 ,FICC 系统供应格局分散 , 一体化平台潜在需求旺盛。金融机构普遍采用不同开发商提供的系统 , 系统功能一般局限于单一领域且多数仅提供通道类服务 , 机构需在众多系统中进行分散操作 , 流程割裂 , 系统之间互不兼容 , 操作效率低下。建设一体化平台 , 承接整个 FICC 业务的流动性管理及全局风险管理 , 进行跨市场、多币种、全品种的前中后一体化交易 , 实现投研、风控及运营可视化、智能化并在不同的交易场所和托管场所之间连通 , 是驱动 FICC 业务发展的关键因素之一。

针对市场的需求与痛点 , 金证股份持续深耕打造了由 HFT-FICC 智能交易前台、LIFT-FICC 智能投资中台、FIA6-FICC 统一交易底座、债券柜台系统 , 以及 NOVA- 风险管理系统等组成的全矩阵产品体系 , 推出并实施了 FICC 前中后一体化解决方案。

其中 ,HFT-FICC 智能交易前台解决方案涵盖了多资产交易解决方案、多市场做市解决方案、策略交易解决方案 , 可支持多资产、多市场统一交易 , 实现多路行情的整合展示 , 满足手工交易、做市、自定义策略交易 , 提供全链路交易风控以及和柜台系统及交易所的对接 , 助力券商自营部门降低交易风险 , 提升交易效率。

而 LIFT-FICC 智能投资中台解决方案以数据中台为底座 , 以策略全生命周期管理为核心 , 以多元化策略交易场景为输出 , 可打造端到端策略投资全流程管理。

该方案依托大数据处理、金工模型、高密度计算、低时延架构等先进技术 , 覆盖数据准备、因子计算、策略构建、策略回测、策略执行和策略评价全生命周期管理 , 构建 FICC 投研数字化流程闭环。

LIFT-FICC 平台的一站式全市场交易能力 , 以及其在策略交易管理、做市业务和全流程策略研究方面的扩展能力 , 不仅提高了交易效率 , 还为 FICC 市场的新业务发展提供了强有力的技术支持。

值得一提的是 FIA6-FICC, 它既是金证股份 FICC 智能投研一体化解决方案中的交易基础底座 , 也可以作为独立部署产品。

FIA6-FICC 全面集成了交易、管理、风控、清算、簿记等多个功能的综合交易平台 , 旨在为业内金融机构搭建一个符合自营投资业务需求的一体化、极速化、模块化和信创化的交易底座平台。

FIA6 是基于金证自主研发的 KOCA 技术底座 , 以及极速订单引擎打造的契合整体 FICC 业务需求的全新基座型产品 , 可全面满足 FICC 业务日趋复杂的现代交易要求。

今年 , 金证股份便成功中标银河证券 FICC 投资业务交易底座系统项目 ,FIA6 系统的成功实施将大幅提升银河证券在交易效率、风险控制以及业务响应速度方面的综合实力 , 推动银河证券在未来市场竞争中取得更加优异的业绩。此外 , 基于本次交易底座项目的中标 , 双方完整形成了由 FICC 策略交易前台、策略服务中台和全业务交易底座系列产品组成的 FICC 智能投资的整体解决方案。

根据过往相关资料显示 , 金证股份依托团队核心成员超过 15 年国内金融行业交易系统开发经验 , 并与头部券商合作深耕 FICC 量化交易系统超过 8 年。截至目前 , 公司深度合作的券商、银行等金融机构客户近二十家 , 获得了市场的高度认可和良好的口碑。

市场人士分析 , 随着利率、汇率、信用市场化的加速 , 企业直接融资比例的提高和国际化进程的推进 , 我国 FICC 业务的市场前景可观 , 投资者可重点关注坐拥第一梯队 , 并拥有行业先发标杆案例的金融科技厂商。