午后，钢铁板块异动拉升，钢铁 ETF（515210）收涨 3.69%，成交额超 1.5 亿元。

消息面上，唐山环保减限产力度加大，市场流传唐山市场 7 月 4 日 -15 日的减排限产措施的消息。据 Mysteel 针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。6 月 25 日 Mysteel 烧结矿数据显示，唐山市 12 家钢铁企业（产能占比 60%），烧结矿日产 27 万吨，产能利用率 83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至 70%，烧结矿日产或将减少 3 万吨。

另外，7 月 1 日， 中央财经委员会第六次会议召开，会议强调要纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

中信建投证券表示，当前钢铁市场处于 " 低库存、低价格、低需求、高供应弹性 " 的弱平衡状态，后续走势取决于减产力度与政策落地速度的博弈。假设今年减产 5000 万吨，则全年粗钢产量 9.55 亿吨，6-12 月份累计减产 4400 万吨，单月减产 700 万吨以上，行业由亏损转盈利，吨毛利有望修复到 400 元左右。假设实际减产 2000 万吨，则全年粗钢产量 9.85 亿吨，行业预计小幅改善，利润略有扩张，吨毛利有望维持在 100 元～200 元左右。

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注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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